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8月23日，国泰民福策略价值混合A最新单位净值为1.4689元，累计净值为1.4689元，较前一交易日下跌0.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.84%，近3个月下跌0.93%，近6个月下跌2.93%，近1年下跌3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰民福策略价值混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比14.55%，债券占净值比72.54%，现金占净值比12.92%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为戴计辉，戴计辉于2019年8月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报32.38%。期间重仓股调仓次数共有78次，其中盈利次数为47次，胜率为60.26%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为1.28%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）